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美国十次 9月9日基金净值：大成政策讲演夹杂A最新净值1.0906，跌0.52%
证券之星音讯，9月9日，大成政策讲演夹杂A最新单元净值为1.0906元，累计净值为3.3348元，较前一交当年下落0.52%。历史数据裸露该基金近1个月下落1.44%，近3个月下落5.62%，近6个月下落2.54%，近1年下落5.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成政策讲演夹杂A为夹杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报裸露，该基金钞票成就：股票占净值比60.45%，无债券类钞票，现款占净值比39.6%。基金十大重仓股如下： 纯情学生妹 该基金的基金司理为徐彦，......【更多...】
2024-09-18
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偷拍视频 9月9日基金净值：汇添富短债债券A最新净值1.1353，涨0.02%
证券之星音问，9月9日，汇添富短债债券A最新单元净值为1.1353元，累计净值为1.1783元，较前一交游日高潮0.02%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.05%，近3个月高潮0.46%，近6个月高潮1.15%，近1年高潮2.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 清纯学生妹 汇添富短债债券A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报线路，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比120.84%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为刘宁、杨靖，基金司理刘宁于2......【更多...】
2024-09-18
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伪娘 拳交 9月9日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.16，涨0.11%
证券之星讯息，9月9日，国金惠安利率债A最新单元净值为1.16元，累计净值为1.1808元，较前一交游日高涨0.11%。历史数据表现该基金近1个月高涨0.48%，近3个月高涨2.06%，近6个月高涨3.29%，近1年高涨7.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国金惠安利率债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报表现，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比127.21%，无现款类金钱。 性感学生妹 该基金的基金司理为于涛，于涛于2020年3月5日起任职本基金......【更多...】
2024-09-18
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黑丝 美女 9月9日基金净值：南边涪利定开债最新净值1.2938，涨0.01%
证券之星音信，9月9日，南边涪利定开债最新单元净值为1.2938元，累计净值为1.3288元，较前一往改日飞腾0.01%。历史数据走漏该基金近1个月下落0.02%，近3个月飞腾0.72%，近6个月飞腾1.92%，近1年飞腾4.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边涪利定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报走漏，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比126.58%，现款占净值比0.7%。 该基金的基金司理为何康，何康于2018年4月12日起任职本基金基金......【更多...】
2024-09-18
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美国十次了 9月9日基金净值：嘉实安祥收益债券A最新净值1.119，跌0.36%
天上人间av 证券之星音信，9月9日，嘉实安祥收益债券A最新单元净值为1.119元，累计净值为1.285元，较前一交游日下落0.36%。历史数据清醒该基金近1个月下落1.15%，近3个月下落2.86%，近6个月下落0.8%，近1年高涨0.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实安祥收益债券A为债券型-羼杂二级基金，凭据最新一期基金季报清醒，该基金财富建立：股票占净值比18.99%，债券占净值比93.81%，现款占净值比1.07%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金......【更多...】
2024-09-18
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福利姬 自慰 9月9日基金净值：华安中债1-5年国开行债券ETF蚁合A最新净值1.089，涨0.03%
证券之星音书，9月9日，华安中债1-5年国开行债券ETF蚁合A最新单元净值为1.089元，累计净值为1.151元，较前一交游日高潮0.03%。历史数据融会该基金近1个月高潮0.21%，近3个月高潮0.85%，近6个月高潮1.84%，近1年高潮3.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安中债1-5年国开行债券ETF蚁合A为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报融会，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比5.7%，现款占净值比2.64%。 日本学生妹 该基金的基金......【更多...】
2024-09-18
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