勾引 直男 天弘中证高端装备制造增强E: 天弘中证高端装备制造指数增强型证券投资基金(E类份额)基金居品费力摘记(更新)
天弘中证高端装备制造指数增强型证券投资基金(E类份额)基金居品
费力摘记(更新)
编制日历:2024年11月06日
送出日历:2024年11月07日
本摘记提供本基金的遑急信息,是招募阐发书的一部分。
作出投资决定前,请阅读齐全的招募阐发书等销售文献。
一、居品大意
天弘中证高端装备制
基金简称 基金代码 012212
造指数增强
天弘中证高端装备制
基金简称E 基金代码E 022559
造指数增强E
天弘基金络续有限公 招商银行股份有限公
基金络续东谈主 基金托管东谈主
司 司
基金合同收效日 2021年12月28日
基金类型 股票型 走动币种 东谈主民币
运作方式 浅近绽放式 绽放频率 每个绽放日
驱动担任本基金基金
基金司理 林心龙 司理的日历
证券从业日历 2015年07月06日
《基金合同》收效后,指导20个责任日出现基金份额捏有东谈主数目不悦
其他 期发挥中给以暴露;指导50个责任日出现前述情形的,本基金应当按
照基金合同的商定圭臬进行计帐并隔断,且无需召开基金份额捏有东谈主
大会。法律限定或中国证监会另有法律证明时,从其法律证明。
注:自2024年11月07日起,增设天弘中证高端装备制造指数增强型证券投资基金E类份额。
二、基金投资与净值进展
(一)投资方针与投资计谋
本基金为股票型指数增强基金,在对认识指数进行灵验追踪的被迫投资基
投资方针
础上,伙同增强型的主动投资,力求获得高于认识指数的投资收益。
本基金的认识指数为中证高端装备制造指数。
本基金的投资界限为具有爽气流动性的金融器具,包括国内照章刊行上市
的股票(包括中小板、创业板偏激他经中国证监会允许上市的股票、存托凭
证)、债券(包括国债、金融债、场地政府债、企业债、公司债、次级债、
可调动债券(含可分手走动可转债)、可交换债券、央行单子、中期单子、
投资界限 短期融资券、超短期融资券)、货币商场器具、同行存单、银行进款、债券
回购、股指期货、金钱扶持证券以及法律限定或中国证监会允许基金投资的
其他金融器具(但须适应中国证监会相干法律证明)。本基金不错根据相干法律
限定的法律证明参与融资和转融通证券出借业务。如法律限定或监管机构以后
允许基金投资其他品种,基金络续东谈主在履行适应圭臬后,不错将其纳入投资
界限。基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的金钱不低于基金金钱的
金钱的80%;每个走动日日终在扣除股指期货合约需交纳的走动保证金后,
现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金金钱净值的5%,其中,现款
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金给与指数增强型投资计谋,以中证高端装备制造指数当作基金投资
组合的认识指数,伙同真切的宏不雅面、基本面商榷及数目化投资技艺,在指
数化投资基础上优化调整投资组合,力求松抄本基金净值增长率与事迹比
较基准之间的日均追踪偏离度的完全值不杰出0.5%,年追踪时弊不杰出
主要投资计谋 编制法律证明调整或其他身分导致追踪偏离度和追踪时弊杰出上述界限,基金
络续东谈主将聘任合理步伐幸免追踪偏离度、追踪时弊进一步扩大。本基金运作
过程中,当认识指数成份股发生彰着负面事件面对退市,且指数编制机构暂
未作出调整的,基金络续东谈主应当按照基金份额捏有东谈主利益优先的原则,履行
里面决策圭臬后实时对相干成份股进行调整。本基金居品投资计谋主要包
括金钱竖立计谋、股票投资计谋、债券投资计谋、其他类型金钱投资计谋。
事迹比较基准 中证高端装备制造指数收益率×95%+银行活期进款税后利率×5%
本基金为股票指数增强型基金,其预期的风险和收益高于货币商场基金、债
风险收益特征
券型基金、搀杂型基金。
注: 详见《天弘中证高端装备制造指数增强型证券投资基金招募阐发书》"基金的投资"章节。
(二)投资组合伙产竖立图表/区域竖立图表
(三)自基金合同收效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基
准的比较图
注:天弘中证高端装备制造指数增强E无历史数据。
三、投成本基金触及的用度
(一)基金销售相干用度
以下用度在申购/赎回基金过程中收取:
用度类型 金额(M)/捏有期限(N) 收费方式/费率 备注
申购费 - -
N<7天 1.50%
赎回费
注: 天弘中证高端装备制造指数增强E不收取申购用度。
(二)基金运作相干用度
以下用度将从基金金钱中扣除:
用度类别 收费方式/年费率或金额 收取方
络续费 0.60% 基金络续东谈主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
销售干事费 0.35% 销售机构
审计用度 60,000.00 元 管帐师事务所
信息暴露费 100,000.00 元 法律证明暴露报刊
合同商定的其他用度,包括讼师费、 第三方收取方
其他用度
诉讼费等。
注: 1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负,按实验发生额从基金金钱扣除。
最终实验金额以基金如期发挥暴露为准。
(三)基金运作详尽用度测算
若投资者申购本基金份额,在捏偶然候,投资者需开销的运作费率如下表 :
基金运作详尽费率(年化)
注:基金络续费率、托管费率、销售干事费率为基金现行费率,其他运作用度以最近一次基金
年报暴露的相干数据为基准测算。
四、风险揭示与遑急教唆
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费本金。
投资有风险,投资者购买基金时应庄重阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。
的比例不低于90%,其中投资于认识指数成份股或备选成份股的金钱不低于非现款基金金钱的
(2)本基金力求舍弃将净值增长率与事迹比较基准之间的日均追踪偏离度的完全值不杰出
括配送股、增发、临时调入及调出成份股等)等原因,或因基金的申购和赎回等对本基金追踪
认识指数的末端可能带来影响,或因某些独特情况导致流动性不及,或其他原因导致追踪偏离
度、追踪时弊增大而使得追踪时弊舍弃未达商定方针。(3)本基金给与指数增强量化投资策
略进行选股用于增强收益的目的,但不基于量化计谋进行频频走动。在基金投资过程中,多个
圭臬会使用量化选股模子,存在量化模子失效导致基金事迹收益欠安的风险。(4)本基金采
用量化增强计谋,使用基金络续东谈主的量化投资团队开发的多因子α揣测模子、结构化风险模子
和走动成本揣度模子,通过组合优化的方法构建出股票增强组合,其主要责任经过包括汇集数
据、调用模子分析数据、策划方针捏仓等几个部分,蕴含了数据风险和模子风险。(5)本基
金的认识指数由指数编制机构发布并络续和调理,改日指数编制机构可能由于多样原因罢手对
指数的络续和调理,本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个责任日向中国证监
会发挥并建议治理决议,如更换基金认识指数、调动运作方式,与其他基金合并、或者隔断基
金合同等,并在6个月内召集基金份额捏有东谈主大会进行表决,基金份额捏有东谈主大会未顺利召开
或就上述事项表决未通过的,基金合同隔断。投资东谈主将面对更换基金认识指数、调动运作方式,
与其他基金合并、或者隔断基金合同等风险。自指数编制机构罢手认识指数的编制及发布至解
决决议笃定并扩展前,基金络续东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个走动日的指数信息盲从
基金份额捏有东谈主利益优先原则保管基金投资运作,该时候由于认识指数不再更新等原因可能导
致指数进展与相干商场进展有在互异,影响投资收益。(6)《基金合同》自动隔断的风险。
《基金合同》指导五十个责任日出现基金份额捏有东谈主数目不悦二百东谈主或者基金金钱净值低于五
千万元情形的,本基金将根据基金合同的商定进行基金财产计帐并隔断,且无需召开基金份额
捏有东谈主大会。故投资者还将面对《基金合同》自动隔断的风险。(7)基金络续东谈主有权决定本
基金是否转型为基金络续东谈主同期络续的追踪并吞认识指数的增强走动型绽放式指数证券投资
基金(ETF)相连基金并相应修改《基金合同》,届时须按照中国证监会的相干法律证明履行适应
圭臬并提前公告。投资者还有可能面对基金自动转型的风险。
投资风险、基金参与融资与转融通证券出借业务的风险、参与存托证据的风险、法律文献风险
收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、操立场险、络续风险、合规性风险、
其它风险。
(二)遑急教唆
中国证监会对本基金召募的注册/核准,并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判
断或保证,也不标明投资于本基金莫得风险。
基金络续东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎发奋的原则络续和哄骗基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品费力摘记信息发生要紧变更的,基金络续东谈主将在三个责任日内更新,其他信息
发生变更的,基金络续东谈主每年更新一次。因此本文献内容比较基金的实验情况可能存在一定的
滞后,如需实时、准确获得基金的相干信息,敬请同期口头基金络续东谈主发布的相干临时公告等。
五、其他费力查询方式
以下费力详见天弘基金络续有限公司官方网站[www.thfund.com.cn][客服电话:
●《天弘中证高端装备制造指数增强型证券投资基金基金合同》
《天弘中证高端装备制造指数增强型证券投资基金托管契约》
《天弘中证高端装备制造指数增强型证券投资基金招募阐发书》
● 如期发挥,包括基金季度发挥、中期发挥和年度发挥
● 基金份额净值
● 基金销售机构及沟通方式
● 其他遑急费力
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